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经中国银监会银监复[2014]563号文和中国证监会证监许可[2014]938号文核准,本行于2014年10月23日非公开发行399.4亿元第一期境外乐天堂客户端app下载_FUN88官网备用网址_乐天堂客户端app下载。经香港联交所批准,第一期境外乐天堂客户端app下载_FUN88官网备用网址_乐天堂客户端app下载于2014年10月24日起在香港联交所挂牌上市。 根据发行条款与条件的相关规定以及中国银保监会对本行赎回第一期境外乐天堂客户端app下载_FUN88官网备用网址_乐天堂客户端app下载无异议的复函,第一期境外乐天堂客户端app下载_FUN88官网备用网址_乐天堂客户端app下载已于2019年10月23日被全部赎回并于2019年10月24日在联交所除牌。

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BOC 2014 PREF
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4601
发行量
399.4亿元人民币
面值
100元人民币
结算货币
美元
股息率
6.75%
挂牌交易所和系统平台
香港联合交易所;Euroclear / Clearstream OTC交易平台
挂牌起始日
2014年10月24日
除牌日
2019年10月24日

经中国银监会银监复[2014]562号文和中国证监会证监许可[2014]990号文核准,本行于2014 年11月21日在境内市场非公开发行第一期境内乐天堂客户端app下载_FUN88官网备用网址_乐天堂客户端app下载,发行规模320亿元人民币。经上交所上证函[2014]818号文同意,第一期境内乐天堂客户端app下载_FUN88官网备用网址_乐天堂客户端app下载于2014年12月8日起在上交所综合业务平台挂牌转让。 

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中行优1
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360002
发行量
320亿元人民币
面值
100元人民币
股息率
6%
挂牌交易所和系统平台
上海证券交易所综合业务平台
挂牌起始日
2014年12月8日

本行于2015年3月13日在境内市场非公开发行第二期境内乐天堂客户端app下载_FUN88官网备用网址_乐天堂客户端app下载,发行规模280亿元人民币。经上交所上证函[2015]377号文同意,第二期境内乐天堂客户端app下载_FUN88官网备用网址_乐天堂客户端app下载于2015年3月31日起在上交所综合业务平台挂牌转让。

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中行优2
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360010
发行量
280亿元人民币
面值
100元人民币
股息率
5.5%
挂牌交易所和系统平台
上海证券交易所综合业务平台
挂牌起始日
2015年3月31日

经中国银保监会银保监复[2019]387号文和中国证监会证监许可[2019]1051号文核准,本行于2019年6月24日在境内市场非公开发行第三期境内乐天堂客户端app下载_FUN88官网备用网址_乐天堂客户端app下载,发行规模730亿元人民币。经上交所上证函[2019]1164号文同意,第三期境内乐天堂客户端app下载_FUN88官网备用网址_乐天堂客户端app下载于2019年7月17日起在上交所综合业务平台挂牌转让。

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中行优3
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360033
发行量
730亿元人民币
面值
100元人民币
股息率
4.5%
挂牌交易所和系统平台
上海证券交易所综合业务平台
挂牌起始日
2019年7月17日

本行于2019年8月26日在境内市场非公开发行第四期境内乐天堂客户端app下载_FUN88官网备用网址_乐天堂客户端app下载,发行规模270亿元人民币。经上交所上证函[2019]1528号文同意,第四期境内乐天堂客户端app下载_FUN88官网备用网址_乐天堂客户端app下载于2019年9月17日起在上交所综合业务平台挂牌转让。

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中行优4
境内乐天堂客户端app下载_FUN88官网备用网址_乐天堂客户端app下载代码
360035
发行量
270亿元人民币
面值
100元人民币
股息率
4.35%
挂牌交易所和系统平台
上海证券交易所综合业务平台
挂牌起始日
2019年9月17日

经中国银保监会银保监复[2019]630号文和中国证监会证监许可[2020]254号文核准,本行于2020年3月4日在境外市场非公开发行28.20亿美元的第二期境外乐天堂客户端app下载_FUN88官网备用网址_乐天堂客户端app下载。经香港联交所批准,第二期境外乐天堂客户端app下载_FUN88官网备用网址_乐天堂客户端app下载于2020年3月5日起在香港联交所挂牌上市。

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BOC 20USDPREF
境外乐天堂客户端app下载_FUN88官网备用网址_乐天堂客户端app下载代码
4619
发行量
28.20亿美元
面值
100元人民币
结算货币
美元
股息率
3.60%
挂牌交易所和系统平台
香港联合交易所;Euroclear / Clearstream OTC交易平台
挂牌起始日
2020年3月5日

一、乐天堂客户端app下载_FUN88官网备用网址_乐天堂客户端app下载股东情况

2020年3月31日乐天堂客户端app下载_FUN88官网备用网址_乐天堂客户端app下载股东总数为87名。

2020年3月31日,本行前十名乐天堂客户端app下载_FUN88官网备用网址_乐天堂客户端app下载股东持股情况

单位:股

序号 乐天堂客户端app下载_FUN88官网备用网址_乐天堂客户端app下载股东名称 期末持股数量 持股比例 股东性质 股份种类
1
博时基金-工商银行-博时-工行-灵活配置5号特定多个客户资产管理计划
 220,000,000
12.24%
其他
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2
美国纽约梅隆银行有限公司
  197,865,300
11.01%
境外法人
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3
中国移动通信集团有限公司
 180,000,000
10.01%
国有法人
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4
建信信托有限责任公司-"乾元-日新月异"开放式理财产品单一资金信托
 133,000,000
7.40%
其他
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5
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪
 86,000,000
4.78%
其他
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6
博时基金-农业银行-中国农业银行股份有限公司
 69,000,000
3.84%
其他
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7
华润深国投信托有限公司-投资1号单一资金信托
 66,500,000
3.70%
其他
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8
交银施罗德资管-交通银行-交通银行股份有限公司
 65,000,000
3.62%
其他
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9
中国烟草总公司
 50,000,000
2.78%
国有法人
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10
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能
 40,600,000
2.26%
其他
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  • 注:美国纽约梅隆银行有限公司以托管人身份,代表截至2020年3月31日,在清算系统Euroclear和Clearstream中的所有投资者持有197,865,300股境外乐天堂客户端app下载_FUN88官网备用网址_乐天堂客户端app下载,占境外乐天堂客户端app下载_FUN88官网备用网址_乐天堂客户端app下载总数的100%。
  • 二、乐天堂客户端app下载_FUN88官网备用网址_乐天堂客户端app下载股息情况

    本行乐天堂客户端app下载_FUN88官网备用网址_乐天堂客户端app下载采用每年派息一次的派息方式,计息起始日为乐天堂客户端app下载_FUN88官网备用网址_乐天堂客户端app下载的发行日。 乐天堂客户端app下载_FUN88官网备用网址_乐天堂客户端app下载股东按照约定的股息率获得股息后,不再同普通股股东一起参加剩余利润分配。

    本行乐天堂客户端app下载_FUN88官网备用网址_乐天堂客户端app下载采取非累积股息支付方式,即未向本次乐天堂客户端app下载_FUN88官网备用网址_乐天堂客户端app下载股东足额派发股息的差额部分,不会累积到下一计息年度。本行有权取消乐天堂客户端app下载_FUN88官网备用网址_乐天堂客户端app下载的派息,且不构成违约事件。本行可以自由支配取消派息的收益用于偿付其他到期债务。

    股息的支付不与本行自身的评级挂钩,也不随着评级变化而调整。

    股息分配情况

    乐天堂客户端app下载_FUN88官网备用网址_乐天堂客户端app下载类别 股息发放日 派息总额 股息率
    境外乐天堂客户端app下载_FUN88官网备用网址_乐天堂客户端app下载
    2015年10月23日
    439(百万美元,税后)
    6.75%(税后)
    第一期境内乐天堂客户端app下载_FUN88官网备用网址_乐天堂客户端app下载
    2015年11月23日
    1,920(百万元人民币,税前)
    6.00%(税前)
    第二期境内乐天堂客户端app下载_FUN88官网备用网址_乐天堂客户端app下载
    2016年3月14日
    1,540(百万元人民币,税前)
    5.50%(税前)
    境外乐天堂客户端app下载_FUN88官网备用网址_乐天堂客户端app下载
    2016年10月24日
    439(百万美元,税后)
    6.75%(税后)
    第一期境内乐天堂客户端app下载_FUN88官网备用网址_乐天堂客户端app下载
    2016年11月21日
    1,920(百万元人民币,税前)
    6.00%(税前)
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    2017年3月13日
    1,540(百万元人民币,税前)
    5.50%(税前
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    2017年10月23日
    439(百万美元,税后)
    6.75%(税后)
    第一期境内乐天堂客户端app下载_FUN88官网备用网址_乐天堂客户端app下载
    2017年11月21日
    1,920(百万元人民币,税前)
    6.00%(税前)
    第二期境内乐天堂客户端app下载_FUN88官网备用网址_乐天堂客户端app下载
    2018年3月13日
    1,540(百万元人民币,税前)
    5.50%(税前)
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    2018年10月23日
    439(百万美元,税后)
    6.75%(税后)
    第一期境内乐天堂客户端app下载_FUN88官网备用网址_乐天堂客户端app下载
    2018年11月21日
    1,920(百万元人民币,税前)
    6.00%(税前)
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    2019年3月13日
    1,540(百万元人民币,税前)
    5.50%(税前)
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    2019年10月23日
    439(百万美元,税后)
    6.75%(税后)
    第一期境内乐天堂客户端app下载_FUN88官网备用网址_乐天堂客户端app下载
    2019年11月21日
    1,920(百万元人民币,税前)
    6.00%(税前)
    第二期境内乐天堂客户端app下载_FUN88官网备用网址_乐天堂客户端app下载
    2020年3月13日
    1,540(百万元人民币,税前)
    5.50%(税前)

    三、乐天堂客户端app下载_FUN88官网备用网址_乐天堂客户端app下载评级情况

    穆迪投资者服务公司和标准普尔评级服务公司为本行第一期境外乐天堂客户端app下载_FUN88官网备用网址_乐天堂客户端app下载进行了初始信用评级,穆迪评级结果为Ba2,标普评级结果为BB-。

    标准普尔评级服务公司、穆迪投资者服务公司和惠誉评级公司为本行第二期境外乐天堂客户端app下载_FUN88官网备用网址_乐天堂客户端app下载进行了初始信用评级,标普评级结果为BB+,穆迪评级结果为Ba1,惠誉评级结果为BB+。

    境内乐天堂客户端app下载_FUN88官网备用网址_乐天堂客户端app下载评级

    大公国际资信评估有限公司为本行第一期及第二期境内乐天堂客户端app下载_FUN88官网备用网址_乐天堂客户端app下载进行了初始信用评级。根据大公国际资信评估有限公司出具的信用评级报告,两期乐天堂客户端app下载_FUN88官网备用网址_乐天堂客户端app下载的信用等级均为AA+级,发行人的主体等级为AAA级,评级展望为稳定。

    中诚信证券评估有限公司为本行第三期及第四期境内乐天堂客户端app下载_FUN88官网备用网址_乐天堂客户端app下载进行了初始信用评级。根据中诚信证券评估有限公司出具的信用评级报告,两期乐天堂客户端app下载_FUN88官网备用网址_乐天堂客户端app下载的信用等级均为AA+级,发行人的主体等级为AAA级,评级展望为稳定。

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